تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟ راهنمای کلی برای فارکس و کریپتو
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش واقعی یک دارایی است. این تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی، فناوری و سایر عوامل خارجی را بررسی میکند تا بفهمیم آیا قیمت فعلی دارایی پایینتر (ارزان و فرصت خرید) یا بالاتر (گران و فرصت فروش) از ارزش ذاتیاش است.
این روش بیشتر برای سرمایهگذاری بلندمدت مناسب است و به شما کمک میکند پروژهها یا ارزها را بر اساس پایههای واقعیشان انتخاب کنید.
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس
فارکس بازار ارزهای فیات (مثل دلار، یورو، ین) است و فاندامنتال اینجا روی عوامل اقتصادی کشورها تمرکز دارد. معاملهگرها بررسی میکنند که چرا یک ارز قوی یا ضعیف میشود.
عوامل کلیدی در فارکس:
شاخصهای اقتصادی: GDP (تولید ناخالص داخلی)، نرخ بیکاری، تورم (CPI)، تراز تجاری.
نرخ بهره:تصمیمات بانکهای مرکزی (مثل فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا) – نرخ بهره بالاتر معمولاً ارز را قویتر میکند.
رویدادهای سیاسی: انتخابات، جنگها، توافقات تجاری.
تقویم اقتصادی: ابزار اصلی! سایتهایی مثل Investing.com یا Forex Factory رویدادهایی مثل Non-Farm Payrolls (NFP) آمریکا را نشان میدهند که میتوانند بازار را شدیداً حرکت دهند.
مثال: اگر نرخ بهره آمریکا بالا برود، دلار قویتر میشود و جفتارزهایی مثل EUR/USD پایین میآیند.
تحلیل فاندامنتال در بازار کریپتو
کریپتو بازار داراییهای دیجیتال (مثل بیتکوین، اتریوم) است و فاندامنتال اینجا روی پروژه بلاکچین تمرکز دارد – چون کریپتوها شرکت سنتی ندارند، بررسی فناوری و جامعه مهمتر است.
عوامل کلیدی در کریپتو:
. وایتپیپر و فناوری — مشکل را حل میکند؟ نوآوری دارد؟
. تیم توسعه — تجربه و شفافیت تیم.
. توکنومیکس (Tokenomics) — عرضه کل، توزیع، مکانیسم سوزاندن یا استیکینگ.
. متریکهای آنچین — تعداد آدرسهای فعال، حجم تراکنشها، TVL (ارزش قفلشده در DeFi)، هشریت (برای بیتکوین).
. جامعه و پذیرش — فعالیت در توییتر، ردیت، شراکتها.
. رقبا و اخبار — آپدیتها، مقررات دولتی.
مثال: بیتکوین به عنوان "طلای دیجیتال" فاندامنتال قوی دارد چون عرضه محدود و پذیرش جهانی.
تفاوت فاندامنتال با تکنیکال (در هر دو بازار)
فاندامنتال: "چی بخرم/بفروشم؟" – ارزش واقعی و بلندمدت.
تکنیکال: "کی بخرم/بفروشم؟" – نمودار و الگوها، کوتاهمدت.
مزایا و معایب کلی
مزایا:
دید عمیق و کاهش ریسک بلندمدت.
پیدا کردن فرصتهای واقعی.
معایب:
زمانبر و نیاز به تحقیق زیاد.
در بازارهای پرنوسان، گاهی هیجان کوتاهمدت غالب میشود.
نکات برای شروع
همیشه تحقیق خودتان را بکنید (DYOR).
از منابع معتبر مثل CoinMarketCap (کریپتو) یا Investing.com (فارکس) استفاده کنید.
فاندامنتال را با تکنیکال ترکیب کنید تا نتایج بهتری بگیرید.
مهدوی صدر
آدرس ما
خوزستان بندر ماهشهر خیابان 22 بهمن رو به روی مدرسه دریانورد آموزشگاه مهدوی صدر
درباره ما
پشتیبانی
© تمام حقوق این سایت مهدوی صدر محفوظ میباشد.
بالای صفحه
لینک
تغییر کلمه عبور
تغییر کلمه عبور
حساب کاربری من
سفارشات
مشاهده سفارش
سبد خرید